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关于2020年市级财政预算调整方案(草案)的报告
发布时间:2020-12-14      责任编辑:市财政局      点击量:11770

关于2020年市级财政预算

调整方案(草案)的报告

 

——2020年12月11日在双鸭山市第十六届人民代表大会

常务委员会第二十六次会议上

市财政局局长  李世芳

 

主任、各位副主任、各位委员:

根据《预算法》有关规定,2020年预算调整方案已第十八次市政府常务会议审议通过,现受市人民政府委托,向市人大常委会报告2020年市级财政预算调整变更情况,请予审议。

一、市级一般公共财政预算调整情况

(一)一般公共预算收入调整情况。年初市十六届人大五次会议批准市级一般公共预算收入14.7亿元,同比增长4%。2020年上半年受经济下行、全面落实减税降费政策及新冠肺炎疫情影响,从目前情况看无法完成年初人大批准预算,按与上年同期下降6%测算,收入预计调减1.4亿元,减收部分通过省对下新增财力性转移支付或调减支出方式进行弥补,实现全年收支平衡。

(二)上级转移支付补助调整情况。2020年省财政补助我市本级各类转移支付资金54.6亿元,相比年初预算增加34.6亿元。一是财力性转移支付增加7.4亿元,主要包括资源枯竭城市转移支付资金1.8亿元,均衡性转移支付资金2.8亿元,一次性财力补助2.6亿元,其他结算补助0.2亿元。二是专项转移支付增加20.0亿元。三是特殊转移支付增加7.2亿元。新增加的财力性转移支付主要用于政府债务等利息支出、招才引智专项经费、污水处理、党政机关电子公文安全可靠应用、公共安全视频监控建设联网项目和四级综治信息平台建设、市县招商引资奖励、城市建设工程项目等市政府确定的重点项目和民生项目支出缺口;新增加的专项转移支付,按照专项转移支付办法和用途安排使用;新增加的特殊转移支付,全部用于补助区级支出,按照特殊转移支付资金管理办法和用途安排使用。

(三)调入资金调整情况。市级调入资金比年初预算增加0.03亿元,具体为:政府性基金中彩票公益金依据政策要求按比例计提,并调入一般公共预算使用。

(四)部门预算支出调整情况。一是按照《黑龙江省财政厅关于进一步强化节支增收措施支持统筹推进疫情防控和经济社会发展有关事宜的紧急通知》(黑财明传﹝2020﹞1号)和《黑龙江省人民政府办公厅关于建立2020年财政支出预算管控清单的通知》(黑政办发﹝2020﹞10号)相关要求,全力压缩一般性支出,将财政支出预算资金按禁止类、限制类和调整类进行划分,共计压缩部门预算经费支出0.4亿元。二是调减市级教育及社会保障等区级承担的事权支出3.5亿元,调减后剩余财力统筹调整用于“三保”、疫情防控和经济社会发展支出需求。

(五)上解支出调整情况。按照省最新下达结算上解数,调增上解支出0.2亿元。

(六)对区转移支付补助调整情况。综合考虑国家和省对区特殊转移支付补助实际情况,结合我市对区转移支付补助办法,适时调整对区转移支付规模。2020年增加对区特殊转移支付补助7.2亿元,调减市级对区转移支付补助1.6亿元。

二、市级政府性基金预算调整情况

(一)上级专项转移支付补助调整情况。2020年省财政补助我市本级基金专项转移支付3.7亿元,相比年初预算增加3.7亿元。主要为新增上级专项转移支付0.2亿元,抗疫特别国债3.5亿元。新增上级专项转移支付补助均按照国家和省有关规定用途安排使用。新增的抗疫特别国债,按照抗疫特别国债资金管理办法用途安排使用。

(二)调出资金调整情况。市级调出资金比年初预算增加0.03亿元,具体为:政府性基金中彩票公益金依据政策要求按比例计提,并调入一般公共预算使用。

(三)对区转移支付补助调整情况。2020年增加对区抗疫特别国债补助1.7亿元。

三、市级地方政府债券转贷预算调整情况

(一)省财政厅核定市级地方政府债券情况。截至2020年11月12日省财政核定我市本级地方政府债券转贷额度21.4亿元。其中:新增债券14.1亿元(一般债券8.3亿元、专项债券5.8亿元),再融资一般债券7.3亿元。

(二)地方政府债券安排情况。新增一般债券8.3亿元,主要用于集当公路宝山段、牡佳高铁双鸭山站场配套工程、山水林田湖草生态保护修复工程、中央环保督查“回头看”整改项目、农村人居环境整治工程、宝山采煤沉陷区避险安置新建小区项目、双鸭山市安邦河流域综合治理项目、第三十一中学校舍维修改造项目、新建第四幼儿园项目、双鸭山市煤炭资源枯竭型城市转型发展项目、信息化建设项目、“三改”工程项目和智能阅览中心项目新增专项债券5.8亿元,主要用于黑龙江省煤炭资源枯竭型城市转型发展项目、医疗机构设备购置、经开区健康产业园项目、引松入双供水工程、岭东区医养结合项目。再融资债券7.3亿元,主要用于偿还2015年及2017年政府债券到期本金。

(三)以前年度政府债券项目资金结余调整情况。为充分发挥债券资金使用效益,合理合规使用地方政府新增债券,经与相关项目单位沟通确认,拟收回2018-2019年政府债券项目资金结余1.44亿元。收回资金的主要项目为:一是尖山区哈佳铁路电器化改造工程征地拆迁费结余0.21亿元;二是铁道口平改立项目结余0.65亿元;三是经济开发区公用热力站项目结余0.4亿元,四是其他政府债券项目结余0.18亿元。现拟将上述项目结余资金调整用于以下项目支出:一是城市基础设施建设及维护项目1.22亿元;二是环卫中心生活垃圾转运站(二期)建设、广播电视台融媒体建设和高清项目改造资金、交警支队集当公路道路交通安全防控设施建设资金等项目支出0.22亿元。

经济技术开发区债券资金调整情况。2019年省财政厅批复双鸭山经济技术开发区基础设施建设新增债券资金3亿元。由于到位资金与申报额度差异,根据项目建设实际需要,现将债券资金调整安排如下:一是双鸭山经开区污水处理厂配套道路项目0.38亿元;二是双鸭山经开区综合产业园配套项目1.34亿元;三是双鸭山经开区红联村供水管线工程项目0.4亿元;四是双鸭山经开区新建雨水管网项目0.12亿元;五是双鸭山经开区生物技术园区30万吨燃料乙醇基础设施配套项目0.76亿元。

四、市级财政预算调整后收支平衡情况

(一)一般公共财政预算。2020年市级一般公共财政预算收入加上转移支付补助、调入资金、动用预算稳定调节基金、地方政府一般债券转贷收入、上年结转收入,一般公共财政预算总收入比年初预算增加48.8亿元,一般公共财政预算总支出相应增加48.8亿元,收支平衡。

(二)政府性基金预算。2020年市级政府性基金预算收入加上级专项转移支付补助、地方政府专项债券转贷收入、上年结转收入,政府性基金预算总收入比年初预算增加9.5亿元,政府性基金预算总支出相应增加9.5亿元,收支平衡。

需要说明的是,年度预算结束后,上述预算调整情况将会发生变化,届时按程序另行报告。