来源： 发布时间：2018-08-30 15:07
关于2018年市级财政预算调整方案
（草案）的报告
——2018年8月28日在双鸭山市第十六届人民代表大会
常务委员会第十一次会议上
市财政局局长 李世芳
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我市2018年市级财政预算（草案）已经市第十六届人民代表大会第二次会议审议通过，但因当时财政会计年度尚未结束，2017年财政收支和结余数未最终确定，且省对地市2018年转移支付等提前告知财政数据也未全部下达，加之财政预算执行中新增了上级转移补助和地方政府债券，根据《预算法》相关规定，需对2018年财政预算进行调整。现受市人民政府委托，向市十六届人大常委会第十一次会议报告2018年市级财政预算调整变更情况，请予以审议。
一、年初预算调整情况
按2017年财政一般公共预算收入实际完成数和市政府确定的2018年财政收入增长6%的工作目标，以及省财政厅最终下达的2018年财政数据提前告知数，现对2018年财政年初预算调整如下：
全市一般公共预算收入按增长6%安排24.5亿元，比第十六届人民代表大会第二次会议审议通过的2018年财政预算（以下简称年初预算）增加1.0亿元；上级补助收入、上年结转收入、调入预算稳定调节基金、从政府性基金预算调入等收入安排76.8亿元，比年初预算增加16.3亿元。一般公共预算支出安排95.9亿元，比年初预算增加17.4亿元；上解上级支出、补充预算稳定调节基金、结转下年支出等支出安排5.4亿元，比年初预算减少0.1亿元。总收支均比年初预算增加17.3亿元，预算收支平衡。
全市政府性基金预算收入安排1.86亿元，比年初预算增加0.02亿元；上级补助收入、上年结余收入等收入安排0.46亿元，比年初预算增加0.46亿元。政府性基金预算支出安排2.26亿元，比年初预算增加0.42亿元；调出资金0.06亿元（按省财政厅要求从福彩公益中提取30%用于弥补企业养老保险基金缺口），比年初预算增加0.06亿元。总收支均比年初预算增加0.48亿元，预算收支平衡。
市级一般公共预算收入按6%增长安排12.1亿元，比年初预算增加0.8亿元；上级补助收入、上年结余收入、调入预算稳定调节基金、从政府性基金预算调入等收入安排33.6亿元，比年初预算增加3.8亿元。一般公共预算支出安排42.2亿元，比年初预算增加5.0亿元；上解上级支出安排3.5亿元，比年初预算减少0.4亿元。总收支均比年初预算增加4.6亿元，预算收支平衡。
市级政府性基金预算收入安排0.59亿元，与年初预算一致；转移收入、上年结余收入等收入安排0.17亿元，比年初预算增加0.17亿元。政府性基金预算支出安排0.73亿元，比年初预算增加0.14亿元；调出资金安排0.03亿元（按省财政厅要求从福彩公益中提取30%用于弥补企业养老保险基金缺口），比年初预算增加0.03亿元。总收支均比年初预算增加0.17亿元，预算收支平衡。
二、预算执行中调整情况
（一）公共预算调整情况。截止2018年7月20日，省财政补助我市本级各类转移支付资金31.4亿元，比调整后预算增加6.2亿元。其中财力性转移支付增加2.5亿元，主要为采煤深陷区补助2.3亿元，2017年和2018年度艰苦边远地区津贴补助0.2亿元；专项转移支付增加3.7亿元。新增加的财力性转移支付补助全部用于弥补实施住房提租补贴、企业养老保险地方配套资金等三保支出和市政府确定的重点项目支出等年初预算收支缺口以及提高艰苦边远津贴标准增支，新增加的专项转移支付资金按照专项转移支付办法和用途安排使用。
（二）基金预算调整情况。截止2018年7月20日，省财政补助我市本级基金专项转移支付0.02亿元，比调整后预算增加0.01亿元。新增加的转移性收入均按照国家和省有关规定用途安排使用。
三、地方政府债券转贷预算调整情况
（一）省财政厅核定市级地方政府债券情况。按照省财政厅《关于下达2018年政府置换债券额度、新增政府债券额度的通知》（黑财政债〔2018〕14号、23号、25号），2018年省财政核定我市本级地方政府债券转贷额度21.6亿元（全部为一般债券）。其中：新增地方政府一般债券6.6亿元，置换地方政府一般债券15.0亿元。
（二）地方政府债券安排情况。一是新增地方政府债券 6.6亿元，主要用于宝山区采煤沉陷区避险项目1.6亿元、平改立工程0.8亿元、牡佳铁路改造2.8亿元、双鸭山至宝清公路拆迁1.2亿元、尖山区哈佳铁路气化改造工程征地拆迁0.2亿元。二是置换地方政府债券15.0亿元，主要用于置换 2008、2009 年棚户区改造项目和2013-2017采煤沉陷区改造项目贷款本金。
（三）地方政府债券收支调整情况。按照省财政厅地方政府债券转贷性质，相应调增公共财政预算总收支21.6亿元。
四、市级财政预算调整后收支平衡情况
（一）公共财政预算。2018年市级公共财政预算预计本级收入增加0.8亿元、转移性收入增加10.0亿元、地方政府债券转贷收入21.6亿元，公共财政预算总收入比年初预算增加32.4亿元，公共财政预算总支出相应增加32.4亿元，预算收支平衡。
（二）政府性基金预算。2018年市级政府性基金预算预计转移性收入增加0.18亿元，政府性基金预算总收入比年初预算增加0.18亿元，政府性基金预算总支出相应增加0.18亿元，预算收支平衡。
以上市级预算调整方案提请审议，再次感谢主任、各位副主任、秘书长、各位委员对市政府财政工作的关注和支持，我们将在市委的坚强领导和市人大的监督指导下，坚持依法理财，强化收入征管，优化支出结构，深化财政改革，努力开创我市社会经济发展的新局面！
