来源： 发布时间：2021-02-28 15:57
双鸭山市河湖及工程运行站
2021年部门预算及“三公”经费情况说明
双鸭山市河湖及工程运行站
2021年2月28日
目 录
第一部分 双鸭山市河湖及工程运行站中心概况
一、主要职责
二、内设机构
三、人员构成情况
四、2021年预算编制范围
第二部分 双鸭山市河湖及工程运行站2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、关于项目支出绩效目标的说明
十三、关于机关运行经费安排情况说明
十四、关于政府采购支出情况说明
十五、关于国有资产占有使用情况说明
第三部分 双鸭山市河湖及工程运行站2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 双鸭山市河湖及工程运行站概况
一、部门职责
（一）承担水土流失机理及综合防治技术研究工作。
（二）承担全市水土保持与流失状况的监测分析工作。
（三）负责水土流失防治费征收工作。
（四）承担水资源、水域、水工程、水土保持生态环境，防汛抗旱、节约用水和水文监测等有关设施保护工作。
（五）负责所有水利设施的维修养护工作。
（六）负责全市水库大坝安全鉴定及其水工程的管理和保护。
（七）对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。
（八）配合和协助公安和司法部门查处破坏水利基础设施工作，维护水利工程正常运行管理工作。
（九）负责制定市区中、长期区域水土流失综合治理规划和年度计划。
（十）协调处理水土保持纠纷与案件。
二、部门机构设置
双鸭山市河湖及工程运行站隶属于双鸭山市水务局正科级事业单位，公益一类。
三、部门人员构成
双鸭山市河湖及工程运行站总人数10人，在职人数5人，（事业编制自收自支人员）；退休人员4人、离休人员1人。与2020年预算对比相同。
四、2021年预算编制范围
2021年纳入双鸭山市河湖及工程运行站预算管理单位，具体情况如下：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
双鸭山市河湖及工程运行站 |
事业 |
第二部分 双鸭山市河湖及工程运行站2021年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、 关于项目支出绩效目标表
第三部分 双鸭山市河湖及工程运行站2021年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
双鸭山市河湖及工程运行站2021年收支总预算438万元，比上年预算数增加313.4万元，增长251.5%。收入包括：一般公共预算收入438万元；支出包括：社会保障和就业支出27.6万元、卫生健康支出3.9万元、农林水支出402.5万元、住房保障支出4万元，按照综合预算的原则，双鸭山市河湖及工程运行站所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
双鸭山市河湖及工程运行站2021年收入预算438万元，其中：一般公共预算收入438万元，占100%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
双鸭山市河湖及工程运行站2021年支出预算438万元，其中：基本支出74万元，占总支出的17%；项目支出364万元，占总支出的83%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
双鸭山市河湖及工程运行站2021年财政拨款收支总预算438万元。收入包括：一般公共预算收入438万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
双鸭山市河湖及工程运行站2021年一般公共预算支出438万元，比上年预算数增加313.4万元，其中：
1、2101102事业单位医疗2021年预算数3.9万元，比上年预算数增加0.5万元，增加12.8%。主要原因是：2021年度在职及退休人员的医疗保险金核定的工资基数增加；在职人员医疗保险比例上调0.5%；2020年2101199其他行政事业单位医疗支出，今年在2101102事业单位医疗列支。
2、2130310水土保持（水利）2021年预算数402.5万元。
比上年预算数增加315.5万元，增长362.6 %。主要原因是：省里权利下放，地方新增收费对象。
3、2080502事业单位离退休2021年预算数21.7万元，比上年预算数增加0.6万元，增加2.8%。主要原因是：2021年度退休人员工资基数增加；离休人员1人的离休费由本单位全额支出。
4、2101199其他行政事业单位医疗支出2021年无预算数，上年预算数0.3万元。主要原因是：2021年此预算在2101102事业单位医疗列支。
6、2210201住房公积金2021年预算数4万元。比上年预算数增加0.1万元，增加2.5%。主要原因是：2021年度在职人员核定住房公积金的工资基数增加。
7、 2130309水利执法监督2021年无预算。上年预算数3万元。主要原因是：2021年此预算在2130310水土保持（水利）中列支。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
双鸭山市河湖及工程运行站2021年一般公共预算基本支出438万元，其中：
1、工资福利支出50.3万元，主要包括：基本工资19.1万元、津贴补贴14.2万元、奖金2.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.9万元、职工基本医疗保险缴费3.9万元、住房公积金4万元、其他社会保障缴费0.4万元。
2、按定额管理的商品服务支出1.8万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费0.10万元、电费0.4万元、邮电费0.1万元、差旅费0.2万元、工会经费0.4万元、福利费0.1万元。
3、对个人和家庭补助支出21.9万元，主要包括：离休费4.7万元、退休费17万元、生活补助0.1万元、奖励金0.1万元。
4、项目支出364万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
双鸭山市河湖及工程运行站2021年一般公共预算支出438万元，其中：
1、对事业单位经常性补助116.9万元，主要包括：工资福利支出112.5万元、商品和服务支出4.4万元。
2、对事业单位资本性补助299.2万元，主要包括：资本性支出（一）299.2万元。
3、对个人和家庭的补助21.9万元，主要包括：社会福利和救助0.2万元、离退休费21.7万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
双鸭山市河湖及工程运行站没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
双鸭山市河湖及工程运行站没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
双鸭山市河湖及工程运行站没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
2021年，双鸭山市河湖及工程运行站“三公”经费预算数为2.60万元，其中：公务用车运行维护费2.60万元,与上年相同。
十二、关于项目支出绩效目标的说明
双鸭山市河湖及工程运行站6个项目实行绩效目标管理，涉及预算金额42.7万元。
十三、关于机关运行经费安排情况说明
2021年本部门机关运行经费预算安排4.4万元，其中：办公费0.5万元、印刷费0.1万元、电费0.4万元、邮电费0.1万元、差旅费0.2万元、工会经费0.4万元、福利费0.1万元、公务用车运行费2.6万元。比上年预算数减少0.1万元，下降2%。主要原因是：节约开支。
十四、关于政府采购预算支出情况说明
1、双鸭山市河湖及工程运行站2021年采购预算总额299.2万元，其中：政府采购货物预算3.4万元、政府采购服务预算295.8万元。
十五、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年末，双鸭山市河湖及工程运行站账面固定资产总值23.02万元，其中，无房屋及建筑物价值，其他资产23.02万元。
第四部分 名词解释
一、相关收入和支出项目名词解释
1.一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。
2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
4.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。
6.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
7.职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。
8.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
二、相关功能科目名词解释
1.行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
4.信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
5.事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
6.其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
7.行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
9.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
10.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单
位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
13.公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
14.住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关政府经济科目名词解释
1.工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。
2.社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。
3.住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
4.其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。
5.办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。
6.会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通
费、文件印刷费、医药费等。
7.培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
8.委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、
劳务费和委托业务费。
9.公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
10.因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
11.公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
12.维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。
13.其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
14.设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。
15.工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。
16.商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务
补助支出。
17.资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。
18.社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。
19.离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。
20.其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。
四、绩效名词解释
1.预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
2.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
2021公开报表河湖及工程运行站 (责任编辑：政务公开审核)
